华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金                    第一次分成公告                 公告送出日历：2024 年 6 月 22 日                                   华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基 基金称呼                                   金 基金简称                              华宝沪深 300 增强 基金主代码                             003876 基金契约收效日                           2016 年 12 月 9 日 基金惩办东说念主称呼                           华宝基金惩办有限公司 基金托管东说念主称呼                           中国农业银行股份有限公司                                   《华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资 公告依据                              基金基金契约》、《华宝沪深 300 指数增强                                   型发起式证券投资基金招募讲解书》 收益分派基准日                           2024 年 6 月 14 日 下属基金的基金代码                         003876            007404 下属基金的基金简称                         华宝沪深 300 增强       华宝沪深 300 增强 C             基准日基金份额净值（单元：东说念主             民币元）           基准日基金可供分派利润（单 放胆收益分派基准日                174，288，827.87             307，293，534.34           位：东说念主民币元）   的干系野心           放胆基准日按照基金契约商定的           分成比例诡计的应分派金额（单 -                          -           位：东说念主民币元） 本次分成决议（单元：元/10 份基金份额）             2.39              2.39 关联年度分成次数的讲解                       本次分成为 2024 年度的第一次分成 权力登记日                 2024 年 6 月 25 日 除息日                   2024 年 6 月 25 日 现款红利披发日               2024 年 6 月 26 日 分成对象                  权力登记日登记在册的本基金整个基金份额握有东说念主                       红利再投资阐述日为 2024 年 6 月 26 日，采取红利再投资方                       式的基金份额握有东说念主，其现款红利将按 2024 年 6 月 25 日除 红利再投资干系事项的讲解          息后的基金份额净值调度为基金份额，再投资所得的基金份                       额将于 2024 年 6 月 26 日平直计入其基金账户，2024 年 6 月                       笔据干系章程，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收个东说念主 税收干系事项的讲解                       所得税和企业所得税。                       本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。采取红利再投 用度干系事项的讲解                       资神色的投资者其红利所调度的基金份额免收申购用度。 注：（1）采取现款分成神色的投资者的现款红利款将于 2024 年 6 月 26 日自基金托管账户划出。 （2）权力登记日本日基金账户或基金份额处于冻结现象的，以及基金份额在途的（举例已办理转托管 转出，股票配资杠杆几倍合适但尚未办理转托管转入的），其基金份额相应的收益分派神色笔据《华宝基金惩办有限公司灵通 式基金业务限定》的干系章程践诺。 （3）本次收益分派公告也曾本基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司复核。 法》的关联章程，本基金默许的收益分派神色为现款分成。本次分成权力登记日前未作收益分派神色选 择的投资者适用于现款分成。 和调度转出的基金份额享有本次分成权力。 基金惩办有限公司（以下简称“本公司”）网站变更基金收益分派神色。如投资者在不同销售机构采取 的收益分派神色不同，将按照投资者在权力登记日之前临了一次采取的收益分派神色为准。凡但愿修改 收益分派神色的，请务必在 2024 年 6 月 24 日交游时辰完了之前（含该日）办理变更手续。 服中心电话：400-700-5588、400-820-5050，本公司网址：www.fsfund.com。    风险教导：本基金分成并不转换本基金的风险收益特征，也不会因此裁减基金投资风险或擢升基金 投资收益。本公司甘愿以赤诚信用、奋勉遵法的原则惩办和期骗基金钞票，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来剖析。投资有风险，敬请投资者细腻阅读基金的干系 法律文献，并采取合适自己风险承受才气的投资品种进行投资。    特此公告。                                                         华宝基金惩办有限公司

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