5月21日基金净值：浙商汇金转型升级A最新净值1.0899，涨0.02%
2024-05-23本站讯息，5月21日，浙商汇金转型升级A最新单元净值为1.0899元，累计净值为1.373元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据清楚该基金近1个月下落2.22%，近3个月高潮2.77%，近6个月高潮18.27%，近1年高潮12.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浙商汇金转型升级A为羼杂型-生动基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金金钱设置：股票占净值比65.85%，无债券类金钱，现款占净值比25.94%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周文超，周文超于2023年6月28
5月21日基金净值：华富永鑫纯真树立搀和A最新净值1.1716，跌3.75%
2024-05-22本站音信，5月21日，华富永鑫纯真树立搀和A最新单元净值为1.1716元，累计净值为1.1716元，较前一往翌日下降3.75%。历史数据浮现该基金近1个月高涨3.74%，近3个月高涨31.86%，近6个月高涨20.75%，近1年高涨16.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富永鑫纯真树立搀和A为搀和型-纯真基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金钞票树立：股票占净值比93.74%，无债券类钞票，现款占净值比5.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李孝华，李孝华于2023
5月21日基金净值：前海开源嘉鑫羼杂A最新净值1.229，跌0.16%
2024-05-22本站音信，5月21日，前海开源嘉鑫羼杂A最新单元净值为1.229元，累计净值为1.495元，较前一往当年下降0.16%。历史数据透露该基金近1个月高涨1.07%，近3个月高涨3.45%，近6个月高涨2.08%，近1年高涨0.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源嘉鑫羼杂A为羼杂型-生动基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金钞票成立：股票占净值比24.52%，债券占净值比73.13%，现款占净值比2.6%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李炳智、陆琦，基金司理李炳智于2
5月21日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0438，跌0.01%
2024-05-22本站音讯，5月21日，国寿安保安康纯债债券最新单元净值为1.0438元，累计净值为1.3221元，较前一交游日下落0.01%。历史数据默契该基金近1个月飞腾0.12%，近3个月飞腾1.14%，近6个月飞腾2.51%，近1年飞腾3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安康纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报默契，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比129.87%，现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为李一鸣，李一鸣于2016年9月2日起任职本基金基金司
5月21日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0428
2024-05-23本站音讯，5月21日，兴业添利债券最新单元净值为1.0428元，累计净值为1.4066元，较前一往复日高潮0.0%。历史数据潜入该基金近1个月高潮0.14%，近3个月高潮1.16%，近6个月高潮2.58%，近1年高潮4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业添利债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报潜入，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比115.99%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为周鸣、伍方方，基金司理周鸣于2021年5月25日起任职本基金基金司理，任
5月21日基金净值：中原亚债中国指数A最新净值1.2579，跌0.02%
2024-05-22本站讯息，5月21日，中原亚债中国指数A最新单元净值为1.2579元，累计净值为1.5904元，较前一往来日下落0.02%。历史数据潜入该基金近1个月下落0.19%，近3个月飞腾1.35%，近6个月飞腾8.38%，近1年飞腾5.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原亚债中国指数A为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报潜入，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比113.92%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为刘薇，刘薇于2021年1月27日起任职本基金基金司理，任
5月21日基金净值：中原纯债债券A最新净值1.1278
2024-05-22本站音书，5月21日，中原纯债债券A最新单元净值为1.1278元，累计净值为1.5184元，较前一往将来上升0.0%。历史数据显现该基金近1个月上升0.12%，近3个月上升0.93%，近6个月上升2.2%，近1年上升3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原纯债债券A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比101.38%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为柳万军，柳万军于2017年9月8日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答
5月21日基金净值：中原鼎利债券发起式A最新净值1.2357，跌0.06%
2024-05-22本站音信，5月21日，中原鼎利债券发起式A最新单元净值为1.2357元，累计净值为1.5327元，较前一交游日下降0.06%。历史数据清晰该基金近1个月上升1.68%，近3个月上升2.54%，近6个月下降0.08%，近1年下降1.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎利债券发起式A为债券型-搀杂二级基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金钞票建立：股票占净值比19.89%，债券占净值比106.97%，现款占净值比0.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何家琪，何家琪于
5月21日基金净值：招商招惠3个月按期绽开债券A最新净值1.0116，跌0.01%
2024-05-23本站讯息，5月21日，招商招惠3个月按期绽开债券A最新单元净值为1.0116元，累计净值为1.2838元，较前一交往常下落0.01%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.11%，近3个月高潮0.85%，近6个月高潮2.0%，近1年高潮3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招惠3个月按期绽开债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比92.19%，现款占净值比7.72%。 该基金的基金司理为夏里鹏，夏里鹏于2020年3月6日起任职
5月21日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1005，跌0.01%
2024-05-23本站音尘，5月21日，招商招悦纯债A最新单元净值为1.1005元，累计净值为1.3676元，较前一往改日下落0.01%。历史数据剖释该基金近1个月飞腾0.13%，近3个月飞腾1.16%，近6个月飞腾2.84%，近1年飞腾4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招悦纯债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报剖释，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比92.8%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为夏里鹏、王娟娟，基金司理夏里鹏于2021年8月2日起任职本基金基金司