现款占净值比0.02%
2024-10-05本站音书,9月27日,嘉实致乾纯债债券最新单元净值为1.0745元,累计净值为1.0933元,较前一往将来着落0.59%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.4%,近3个月高潮0.89%,近6个月高潮2.28%,近1年高潮4.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 爱配优配 经查明,方正电机、顾一峰存在以下违法事实: 嘉实致乾纯债债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报暴露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比122.09%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为崔想维、
现款占净值比0.06%
2024-10-05本站音信,9月27日,惠升和安纯债A最新单元净值为1.0403元,累计净值为1.0403元,较前一交游日下降0.34%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.36%,近3个月高潮0.68%,近6个月高潮1.84%,近1年高潮4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 惠升和安纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报裸露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比117.65%,现款占净值比0.06%。 辉煌私募 该基金的基金司理为李刚、卓勇、曾华,基金司理李刚于2023年8月9日起任